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Sistema de información para toma de decisiones.

El comportamiento del flujo de fondos de una empresa es uno de los puntos centrales del análisis financiero.

El modulo permite de forma rápida y eficiente conocer el flujo del dinero en el presente y futuro mejorando así a la toma de decisiones.

El origen de la información proviene del sistema Magnus (Ventas, Compras, Tesorería, Bancos y Valores) y es procesada automáticamente para ser visualizada en este sistema.

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

  • Obtener de forma resumida un estado financiero proyectado en el tiempo las entradas y salidas de dinero de la empresa.
  • El tablero se alimenta de todos los módulos del sistema de gestión Magnus. Intervienen Cuentas Corrientes Deudoras, Cheques en Cartera, Otros Ingresos, Cheques Depositados, Cuentas Corrientes Acreedoras, Otros Gastos, Cheques Emitidos, Caja, Facturas a Cobrar y Facturas Pagar.
  • La información se presenta forma clara y sencilla para la gerencia. Se pueden realizar consultas dinámicas por empresa, tiempo y cuentas permitiendo visualizar rápidamente donde la gerencia debe intervenir.
  • Permite realizar proyecciones anuales de cada una de las cuentas y compararlas luego contra la realidad obteniendo desviaciones respecto a lo proyectado. Por ejemplo se podrá cargar un presupuesto anual de ingresos y gastos estimados mensualmente, luego el sistema comparara la realidad contra lo proyectado mostrando las desviaciones para permitir luego realizar ajustes para alcanzar los objetivos.
  • Conocer el saldo de las Cuentas a Cobrar (Cta Cte clientes) vencida y a cobrar proyectada en el tiempo según los vencimientos de de las facturas de ventas.
  • Conocer el saldo de las Cuentas a Pagar (Cta Cte proveedores) vencida y a pagar proyectada en el tiempo según los vencimientos de las facturas de compra.
  • Obtener las disponibilidades de efectivo.
  • Conocer la disponibilidad presente y futura de los cheques en cartera.
  • Conocer la situación de cada banco conociendo el saldo actual y el vencimiento de los cheques emitidos en el tiempo.
  • Obtener detalladamente cada uno de los gastos de la Organización para determinar mejor donde se producen los gastos más representativos y actuar en consecuencia.
  • Actualización diaria y automática del estado financiero. El sistema actualiza el estado financiero automáticamente de forma diaria permitiendo a la gerencia tomar decisiones rápidamente.

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